腾远钴业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,508,882,049.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,783,295.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,040,006.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,686,705,351.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,457,849,088.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,619,053.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,416,407.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,022,803.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,215,907,353.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,903,109.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,826,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,729,109.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,729,109.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,234,254,673.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,624,369,311.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,858,623,984.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,597,978,302.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 522,482,958.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,946,267.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,162,407,528.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,696,216,456.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,963,345.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,780,321,998.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,366,896.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,274,688,895.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾远钴业_2022年三季报资产负债表 | 腾远钴业_2022年三季报利润表 |