腾远钴业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,022,024.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,037,785.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,239,883.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,299,692.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,316,287,135.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,714,844.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,567,346.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,814,255.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,640,383,582.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,783,025.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,433,025.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,433,025.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,234,254,673.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 577,574,414.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,811,829,087.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,770,890.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,764,999.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,062,444.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,598,334.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,425,230,753.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -991,325.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,916,722,512.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 494,366,896.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,411,089,409.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾远钴业_2022年一季报资产负债表 | 腾远钴业_2022年一季报利润表 |