万凯新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,615,503,018.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 740,062,523.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,774,289.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,134,339,831.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,465,854,270.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,415,023.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,522,598.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,518,638.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,013,310,530.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,121,029,300.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,452,127.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,560.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 294,291,191.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,837,878.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,018,841,264.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,292.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 199,348,079.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,218,202,636.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,903,364,757.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,146,950,010.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,175,875,420.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,322,825,431.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,573,456,321.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,349,693.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,681,729,433.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,422,535,447.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,900,289,984.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,669,021.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,165,623,548.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,105,087.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,246,728,635.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万凯新材_2024年三季报资产负债表 | 万凯新材_2024年三季报利润表 |