万凯新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,016,576,475.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 558,363,221.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,167,984.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,277,107,681.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,674,594,235.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,514,721.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,565,755.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,332,746.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,020,007,458.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,100,223.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,672,686.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,560.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,381,866.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,149,113.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,468,191,021.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,405.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,468,204,427.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,055,313.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,562,981,010.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,150,277.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,902,131,288.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,329,899,510.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,199,524.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,267,489,541.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,727,588,575.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,174,542,713.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,560,761.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,148,383.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,105,087.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,409,253,470.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,786,820.97 | |
| 资产减值准备(元) | 49,030,408.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,079,767.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,079,767.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,154,262.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,757,581.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,280.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,163,777.05 | |
| 财务费用(元) | -6,067,496.03 | |
| 投资损失(元) | -28,749,457.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,079,787.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 749,473.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,829,260.71 | |
| 存货的减少(元) | -26,828,043.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,594,669.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,677,728.12 | |
| 其他(元) | 322,580,761.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,409,253,470.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,081,105,087.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 328,148,383.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2024年中报资产负债表 | 万凯新材_2024年中报利润表 |