万凯新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,212,641,709.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,300,654.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,753,938.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,789,696,301.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,701,540,339.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,507,670.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,048,099.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,253,385.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,952,349,494.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,653,192.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,702,075.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,315,695.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,017,770.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,220,113.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,220,113.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,202,342.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,867,383,010.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,210,845.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,324,593,855.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,437,142.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,579,406.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,871,129.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,665,887,678.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 658,706,177.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,858,060.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,708,703.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,105,087.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,813,790.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2024年一季报资产负债表 | 万凯新材_2024年一季报利润表 |