万凯新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,145,288,143.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 842,617,161.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,102,831.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,782,008,136.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,848,061,891.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,924,328.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,398,603.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 595,408,867.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,908,793,691.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,785,555.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,036,712.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,257,099.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,707,978.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,780,139.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,781,929.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,844,718,797.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,517,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 118,898.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,212,851.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,226,567,547.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,785,617.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,343,172,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,647,501,255.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,990,673,255.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,520,683,982.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,399,342.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,911,769,989.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,636,853,313.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,819,941.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,780,923.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,407,970,307.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,081,105,087.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 436,290,166.52 | |
| 资产减值准备(元) | 72,318,750.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,928,100.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,928,100.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,871,626.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,247,793.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -988,561.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,185.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,309,585.34 | |
| 财务费用(元) | 101,393,786.98 | |
| 投资损失(元) | -105,055,347.76 | |
| 递延所得税(元) | -8,447,330.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,228,039.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,219,290.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,151,271,636.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,032,339.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,290,438.40 | |
| 其他(元) | 248,292,351.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,222,365.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,081,105,087.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,407,970,307.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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