万凯新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,587,356,040.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 625,425,476.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 392,776,597.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,605,558,115.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,542,989,513.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,248,633.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,545,350.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,612,527.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,104,396,024.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,837,909.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,021,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,459,509.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,480,669.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,764,026.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,517,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,828,316.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,499,109,343.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,628,673.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,601,363,017.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,124,225,960.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,725,588,977.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,705,228,944.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,751,454.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,319,185,938.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,244,166,337.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,422,640.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,959,930.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,262,084,011.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,226,991,383.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2023年三季报资产负债表 | 万凯新材_2023年三季报利润表 |