万凯新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,609,808,054.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 479,681,566.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,873,525.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,374,363,146.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,403,849,714.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,618,396.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,645,876.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,335,050.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,778,449,037.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,085,891.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,563,405.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,563,405.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 748,554,725.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,516,764.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,884,324.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,955,814.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,392,409.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,627,363,017.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,047,660.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,544,410,678.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,815,945,944.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,829,162.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,401,282,205.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,412,057,312.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,353,365.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,075,585.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -796,200,520.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,692,874,874.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,977,793.89 | |
| 资产减值准备(元) | 14,731,813.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,052,062.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,052,062.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,307,091.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,964,862.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -900,146.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,482,975.93 | |
| 财务费用(元) | 13,204,791.31 | |
| 投资损失(元) | -47,807,392.01 | |
| 递延所得税(元) | 8,630,539.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,424,635.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,794,096.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,320,360,912.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 293,715,128.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,354,291.89 | |
| 其他(元) | 49,086,950.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,692,874,874.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -796,200,520.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万凯新材_2023年中报资产负债表 | 万凯新材_2023年中报利润表 |