万凯新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,940,652,578.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,509,811.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,484,033.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,226,646,424.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,310,481,712.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,478,426.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,428,489.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,668,181.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,580,056,809.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -353,410,385.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,577,967.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,077,584.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,655,552.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,514,691.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,517,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 399,224,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,428,096.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,684,587.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,029,035.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,647,213,017.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,724,109.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,212,937,127.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,302,055.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,867,681.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,976,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,595,145,986.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 617,791,140.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,931,983.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,580,263.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,155,495,131.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2023年一季报资产负债表 | 万凯新材_2023年一季报利润表 |