万凯新材_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,105,683,618.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 764,285,579.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 777,971,053.23 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,647,940,251.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,231,682,551.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,407,758.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,387,503.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 854,008,485.64 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,606,486,298.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 846,911,264.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,232,395,720.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,509,585.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,304,026.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,452,479.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,309,661,811.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,416,335.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,451,036,712.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,828,757.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,674,281,805.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,619,993.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,020,602,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,977,718,820.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,812,049,143.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,810,370,843.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,421,415,740.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,703,764.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,557,388,677.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,191,508,182.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,618,862,660.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,162,492.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,330,859,113.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,216,281.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,489,075,394.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 956,908,394.60 | |
| 资产减值准备(元) | 33,025,126.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,528,169.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,528,169.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,372,916.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,720,873.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,713,526.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,472.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,840,752.43 | |
| 财务费用(元) | 96,153,650.64 | |
| 投资损失(元) | 41,130,849.10 | |
| 递延所得税(元) | -8,721,572.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,909,231.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,812,341.27 | |
| 存货的减少(元) | -583,079,756.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,745,658.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 263,519,137.94 | |
| 其他(元) | 10,823,790.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,395,433,783.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,021,241.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,237,412,541.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万凯新材_2022年年报资产负债表 | 万凯新材_2022年年报利润表 |