万凯新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,366,984,576.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,102,043.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,152,405.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,155,239,026.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,965,988,580.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,114,670.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,886,064.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,468,765.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,824,458,080.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,029,101.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,822,953.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,302,055.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,965,668.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,903,365.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 704,869,033.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,566,977.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,602,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,271,592,268.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,854,345,148.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,584,405,183.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,520,432.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,728,825.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,435,654,441.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,418,690,707.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,435,892.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,369,340,568.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,021,241.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,527,361,809.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2022年三季报资产负债表 | 万凯新材_2022年三季报利润表 |