万凯新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,983,701,805.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,068,157.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,510,697.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,464,280,660.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,093,656,018.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,049,638.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,604,345.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,642,987.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,536,952,990.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,672,330.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,978,927.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,078,927.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,927,340.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,059,001.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,986,341.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,907,414.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,602,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,625,592,268.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,176,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,019,371,548.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,831,966,132.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,465,471.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,259,766.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,185,691,369.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,833,680,178.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,328,765.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,612,429,199.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,021,241.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,770,450,441.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 542,326,527.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,165,802.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,161,486.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,161,486.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,333,791.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,498,320.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,446.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,604,460.00 | |
| 财务费用(元) | 77,884,164.81 | |
| 投资损失(元) | -112,713,325.02 | |
| 递延所得税(元) | -13,802,695.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,559,553.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,243,142.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,029,865,345.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,794,173.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,967,499.00 | |
| 其他(元) | 28,020,166.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,770,450,441.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,021,241.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,612,429,199.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2022年中报资产负债表 | 万凯新材_2022年中报利润表 |