万凯新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,786,585,112.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,864,159.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -14,849,179.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,954,600,093.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,655,872,989.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,150,004.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,529,425.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,947,760.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,862,500,179.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,351.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,543,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,606,921.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,842,424.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,657,581.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,500,005.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,893,083.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,602,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 875,481,919.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,816,084,799.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,682,402.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,212,485.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,855,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,749,888.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,215,334,911.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181,855.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,270,359,886.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,021,241.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,428,381,128.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万凯新材_2022年一季报资产负债表 | 万凯新材_2022年一季报利润表 |