观想科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,797,766.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,325,247.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,123,013.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,244,085.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,663,251.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,648,842.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,052,538.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,608,717.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,485,703.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,592.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,592.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,745,413.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,745,413.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,743,820.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,946,499.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,867,588.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,814,088.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,814,088.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,043,613.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,826,368.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,782,755.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,247,848.36 | |
| 资产减值准备(元) | 89,875.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,907,999.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,907,999.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,069.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 950,364.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,682.80 | |
| 财务费用(元) | 746,500.04 | |
| 递延所得税(元) | -4,675,302.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,417,692.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,610.48 | |
| 存货的减少(元) | -41,377,048.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,491,169.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,515,797.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,782,755.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,826,368.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,043,613.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 观想科技_2023年年报资产负债表 | 观想科技_2023年年报利润表 |