观想科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,525,908.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,297,127.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,823,035.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,687,687.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,988,135.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,568,750.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,731,833.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,976,406.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,153,371.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,520.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,520.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,520.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,428,086.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,474.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,055,561.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,944,438.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,480,453.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,826,368.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,345,915.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 观想科技_2023年三季报资产负债表 | 观想科技_2023年三季报利润表 |