观想科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,882,740.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,497,713.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,575,343.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,955,797.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,464,487.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,516,980.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,571,126.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,116,611.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,669,205.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,713,407.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,684,785.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,684,785.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,684,784.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,890,375.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,092,365.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,682,740.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,682,740.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,080,933.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,907,302.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,826,368.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,509,854.93 | |
| 资产减值准备(元) | 537,711.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,299,295.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,299,295.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,592.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,335,202.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,435.60 | |
| 财务费用(元) | 998,502.31 | |
| 投资损失(元) | -1,802.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,446,417.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,393,630.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,786.96 | |
| 存货的减少(元) | -32,958,763.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,417,459.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,284,648.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,826,368.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,907,302.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,080,933.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 观想科技_2022年年报资产负债表 | 观想科技_2022年年报利润表 |