金杨股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,537,441.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,204,349.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,741,790.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,505,707.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,980,757.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,999,583.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,499,156.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 824,985,204.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,756,585.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 356,521,324.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,552.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,422,919.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,916.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,744,712.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,266,102.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,521,324.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,047,427.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,302,714.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,349,418.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,349,418.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,831,358.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,831,358.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,518,059.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,061,101.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,089,170.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,589,392.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,500,222.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杨股份_2024年三季报资产负债表 | 金杨股份_2024年三季报利润表 |