金杨股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,906,002.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,501,133.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,407,135.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,321,643.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,472,169.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,513,700.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,523,318.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,830,830.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,423,694.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,608,140.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,195.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,810,336.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,844,489.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,608,140.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,452,630.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,642,293.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,064,328.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,064,328.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,478.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,291,478.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,227,149.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -636,810.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,929,948.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,589,392.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,659,444.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杨股份_2024年一季报资产负债表 | 金杨股份_2024年一季报利润表 |