金杨股份_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,118,868.67 | |
收到的税费返还(元) | 13,520,830.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,137,820.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 708,777,520.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,640,198.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,474,834.91 | |
支付的各项税费(元) | 20,315,535.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,899,991.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 797,330,560.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 144,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 811,164.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,627,450.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 147,538,615.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,549,697.50 | |
投资支付的现金(元) | 676,112,906.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 788,662,604.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,123,988.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,213,143,471.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 178,477,518.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,391,620,989.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 480,024,053.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,638,865.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,056,876.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 599,719,795.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 791,901,194.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,876.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,097,288.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 63,856,763.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 125,954,051.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金杨股份_2023年三季报资产负债表 | 金杨股份_2023年三季报利润表 |