金杨股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,107,032,801.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,416,645.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,449,446.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,623,048.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,113,420.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,742,661.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,866,245.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,345,377.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,895,930.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,279.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,434,112.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,321,391.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,721,502.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,221,502.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,900,111.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,444,471.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,444,471.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,797,630.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,745,519.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,945,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,157,547.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,700,697.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,743,774.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,300.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,026,033.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,830,730.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,856,763.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,848,334.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,906,833.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,701,880.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,427,608.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,719,513.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,249.66 | |
| 财务费用(元) | 16,147,479.18 | |
| 投资损失(元) | -702,279.61 | |
| 递延所得税(元) | 2,001,095.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,433,480.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,434,576.34 | |
| 存货的减少(元) | -84,361,223.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,306,042.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,259,632.70 | |
| 其他(元) | 2,630,547.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,856,763.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,830,730.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,026,033.32 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金杨股份_2022年年报资产负债表 | 金杨股份_2022年年报利润表 |