金杨股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,442,662.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,691,688.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,134,350.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,870,359.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,685,587.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,110,708.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,056,254.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,722,909.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,588,558.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,777.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 910,271.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,639,048.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,562,716.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,062,716.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,423,667.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,525,717.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,525,717.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,611,279.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,588,643.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,849.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,935,772.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,589,945.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 297,996.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,124,283.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,830,730.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,706,446.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,076,026.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,641,913.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,184,571.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,184,571.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,009.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,151,919.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 156,313.94 | |
| 财务费用(元) | 8,094,819.45 | |
| 投资损失(元) | -387,152.21 | |
| 递延所得税(元) | 465,888.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 465,888.21 | |
| 存货的减少(元) | -30,809,538.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,443,449.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,327,943.83 | |
| 其他(元) | 1,538,593.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,706,446.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,830,730.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,124,283.62 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金杨股份_2022年中报资产负债表 | 金杨股份_2022年中报利润表 |