金杨股份 (301210.SZ)

+ 收藏

金杨股份_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 558,442,662.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,691,688.40       
 经营活动现金流入小计(元) 565,134,350.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 461,870,359.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 76,685,587.32       
 支付的各项税费(元) 23,110,708.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,056,254.23       
 经营活动现金流出小计(元) 582,722,909.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,588,558.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 125,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 228,777.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 910,271.51       
 投资活动现金流入小计(元) 126,639,048.72       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,562,716.62       
 投资支付的现金(元) 125,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 163,062,716.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,423,667.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 201,525,717.94       
 筹资活动现金流入小计(元) 201,525,717.94       
 偿还债务支付的现金(元) 146,611,279.42       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,588,643.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 735,849.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 153,935,772.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 47,589,945.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 297,996.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,124,283.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 57,830,730.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 51,706,446.51       
补充资料:       
 净利润(元) 66,076,026.00       
 资产减值准备(元) 1,641,913.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,184,571.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,184,571.15       
 无形资产摊销(元) 697,009.59       
 长期待摊费用摊销(元) 1,151,919.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 156,313.94       
 财务费用(元) 8,094,819.45       
 投资损失(元) -387,152.21       
 递延所得税(元) 465,888.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) 465,888.21       
 存货的减少(元) -30,809,538.22       
 经营性应收项目的减少(元) -51,443,449.82       
 经营性应付项目的增加(元) -30,327,943.83       
 其他(元) 1,538,593.19       
 现金的期末余额(元) 51,706,446.51       
 减:现金的期初余额(元) 57,830,730.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,124,283.62       
公告日期 2022-11-11       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 金杨股份_2022年中报资产负债表 金杨股份_2022年中报利润表

前瞻产业研究院