金杨股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,786,193.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,286,861.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,073,055.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,733,976.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,402,189.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,035,670.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,372,488.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,544,325.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,471,269.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,227.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,018,227.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,174,752.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,074,752.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,056,524.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,852,336.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,852,336.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,295,906.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,795,906.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,056,430.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,425.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,632,061.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,830,730.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,462,792.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,179,635.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,189,363.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,655,754.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,550.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 552,398.19 | |
| 财务费用(元) | 3,109,427.78 | |
| 投资损失(元) | -196,977.64 | |
| 递延所得税(元) | -421,157.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,157.99 | |
| 存货的减少(元) | 10,320,885.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,632,152.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,895,251.43 | |
| 其他(元) | 769,296.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,462,792.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,830,730.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,632,061.93 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金杨股份_2022年一季报资产负债表 | 金杨股份_2022年一季报利润表 |