三元生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,805,198.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,063,065.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,407,913.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,276,177.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,628,273.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,140,076.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,084,865.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,550,443.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,403,658.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,872,518.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,923,486.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,423,486.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,865,671.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,365,671.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,942,185.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,277,306.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,277,306.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,277,306.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,085,876.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,261,097.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,967,370.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,706,272.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,913,757.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,767,887.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,767,887.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,953.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,204.12 | |
| 投资损失(元) | -55,395,705.58 | |
| 递延所得税(元) | 3,964,660.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,964,660.42 | |
| 存货的减少(元) | -43,762,055.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,461,389.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,239,223.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,706,272.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,967,370.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,261,097.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元生物_2024年中报资产负债表 | 三元生物_2024年中报利润表 |