三元生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,708,304.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,871,599.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,553.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,928,457.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,613,245.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,571,494.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,506,180.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,078,831.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,769,752.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,158,704.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,424,720.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,724,720.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,224,720.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 906,313.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,159,702.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,507,758.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,348,055.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元生物_2024年一季报资产负债表 | 三元生物_2024年一季报利润表 |