三元生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,348,606.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,154,679.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,708.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,270,994.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,695,803.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,268,780.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,999,676.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,364,510.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,328,771.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,942,222.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,953,458.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,913,458.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,745,309.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,036,666.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,741,976.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,828,518.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,121,770.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,121,770.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,121,770.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,545,069.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,462,995.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,509,018.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,046,022.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元生物_2023年三季报资产负债表 | 三元生物_2023年三季报利润表 |