三元生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,076,292.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,949,275.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,068,829.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,094,396.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,085,461.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,700,738.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,585,570.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,476,849.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,848,619.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,777.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,953,458.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,913,458.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,708,972.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,036,666.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,325,639.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,412,181.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,121,770.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,121,770.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,121,770.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,117,210.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,170,963.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,509,018.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,338,055.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,317,037.94 | |
| 资产减值准备(元) | -5,164,409.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,088,048.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,088,048.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,901.05 | |
| 投资损失(元) | -56,393,296.16 | |
| 递延所得税(元) | 3,181,750.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,181,750.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,323,768.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,244,651.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,316,533.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,338,055.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,509,018.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -378,170,963.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元生物_2023年中报资产负债表 | 三元生物_2023年中报利润表 |