三元生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,788,373.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,467,046.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,477,671.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,733,091.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,413,315.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,871,876.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,802,408.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,218,639.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,306,239.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,714,162.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,962,543.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,676,705.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,833,104.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,965,565,611.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,526,051.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,178,924,766.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,282,248,061.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,567,762,730.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,567,762,730.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,178,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,047,496.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,226,096.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,417,536,634.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,175,094.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,890,519.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,942,221.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,832,741.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三元生物_2022年三季报资产负债表 | 三元生物_2022年三季报利润表 |