国泰环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,678,880.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,916,350.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,133,927.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,729,157.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,799,772.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,062,250.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,884,267.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,110,944.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,857,235.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,871,921.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,954,393.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,954,393.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,954,393.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,377,588.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,377,588.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,457,102.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,272.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,933,374.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,555,786.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,522.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,634,735.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,073,402,146.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,767,411.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰环保_2024年三季报资产负债表 | 国泰环保_2024年三季报利润表 |