国泰环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,069,755.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,105,007.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,489,215.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,663,978.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,054,888.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,221,995.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,057,404.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,324,652.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,658,940.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,005,037.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,229.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,033,229.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,549,579.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,549,579.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,516,350.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 878,732,075.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,732,075.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,450,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,297,715.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,747,715.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 734,984,360.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 832,473,047.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,929,099.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,402,146.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,454,270.91 | |
| 资产减值准备(元) | 821,508.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,100,176.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,100,176.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,699.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,728,384.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,408.47 | |
| 财务费用(元) | 184,840.47 | |
| 投资损失(元) | -12,229.04 | |
| 递延所得税(元) | -245,132.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,341.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,790.76 | |
| 存货的减少(元) | -35,005.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,849,295.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,411,382.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,073,402,146.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,929,099.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 832,473,047.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国泰环保_2023年年报资产负债表 | 国泰环保_2023年年报利润表 |