国泰环保_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,842,934.57 | |
收到的税费返还(元) | 5,204,799.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,132,070.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 216,179,803.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,260,144.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,918,457.89 | |
支付的各项税费(元) | 25,483,891.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,385,298.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 125,047,791.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,132,011.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 12,229.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,229.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,253,872.62 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,253,872.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,241,643.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 878,732,075.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 878,732,075.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,450,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,612,644.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 143,062,644.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,669,431.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 770,559,799.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 240,929,099.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,488,899.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 82,022,866.52 | |
资产减值准备(元) | -226,210.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,035,648.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,035,648.80 | |
无形资产摊销(元) | 373,896.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,221,066.11 | |
财务费用(元) | 72,018.71 | |
投资损失(元) | -12,229.04 | |
递延所得税(元) | 124,276.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 49,332.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 74,944.03 | |
存货的减少(元) | -1,238,258.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,947,116.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,324,964.69 | |
现金的期末余额(元) | 1,011,488,899.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 240,929,099.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 770,559,799.69 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国泰环保_2023年中报资产负债表 | 国泰环保_2023年中报利润表 |