国泰环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,279,727.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,433,868.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,842,777.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,556,374.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,231,141.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,726,042.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,491,445.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,366,912.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,815,542.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,740,832.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,203,103.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,203,103.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,203,103.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 878,732,075.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,732,075.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,568.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,595,568.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 876,136,507.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 884,674,236.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,745,680.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,419,916.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰环保_2023年一季报资产负债表 | 国泰环保_2023年一季报利润表 |