国泰环保_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,762,918.25 | |
收到的税费返还(元) | 474,850.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,598,061.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 73,835,830.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,677,002.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,103,581.71 | |
支付的各项税费(元) | 4,096,071.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,574.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,207,230.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 249,957.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 256,449.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 220,506,406.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,781,991.07 | |
投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 254,781,991.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,275,584.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,073,673.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,073,673.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,073,673.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,720,658.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 230,152,846.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,432,188.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国泰环保_2022年一季报资产负债表 | 国泰环保_2022年一季报利润表 |