喜悦智行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,691,122.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,411.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,956,533.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,049,730.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,748,023.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,308,267.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,084,353.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,190,375.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,233,842.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 384,737.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,015.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,134,752.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,999,858.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,999,858.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,865,106.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,265,794.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,346.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,858,140.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,141,859.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,910.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,797,999.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,744,321.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,542,321.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜悦智行_2024年一季报资产负债表 | 喜悦智行_2024年一季报利润表 |