喜悦智行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,115,513.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,180,602.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,296,115.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,789,682.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,317,378.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,500,419.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,816,581.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,424,062.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,127,946.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,075,124.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,017,458.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,527,195.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,619,778.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,662,034.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,502,034.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,882,256.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,567,949.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,567,949.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,567,949.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,972,883.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,250,325.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,791,158.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,776,790.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -458,772.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,692,184.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,436,506.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,744,321.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,103,270.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,254,778.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,834,173.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,834,173.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,367,507.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,664,988.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -370,166.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,136.99 | |
| 财务费用(元) | 64,432.63 | |
| 投资损失(元) | -4,522,384.31 | |
| 递延所得税(元) | 253,026.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 420,665.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,638.99 | |
| 存货的减少(元) | -22,986,809.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,662,452.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,455,333.33 | |
| 其他(元) | 879,945.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,744,321.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,436,506.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,692,184.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 喜悦智行_2023年年报资产负债表 | 喜悦智行_2023年年报利润表 |