喜悦智行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,534,515.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 826,747.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,361,263.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,161,958.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,350,341.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,934,497.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,409,428.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,856,226.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,505,037.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,488,097.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,393.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,398.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,306,074.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,290,964.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,484,613.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,484,613.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,193,649.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,671,276.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,671,276.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,570,763.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,170.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,717,934.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,046,657.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,735,269.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,436,506.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,701,237.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,440,616.24 | |
| 资产减值准备(元) | -3,656,351.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,322,937.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,322,937.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,178.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,337,028.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,946.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,308,040.80 | |
| 财务费用(元) | -608,766.38 | |
| 投资损失(元) | -408,393.97 | |
| 递延所得税(元) | 573,699.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 750,708.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,008.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,116,043.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,601,405.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,911,388.81 | |
| 其他(元) | 1,350,129.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,701,237.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,436,506.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,735,269.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜悦智行_2023年中报资产负债表 | 喜悦智行_2023年中报利润表 |