喜悦智行_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,845,962.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,644,849.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 426,490,811.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,049,536.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,353,294.29 | |
支付的各项税费(元) | 20,051,750.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,255,352.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 444,709,932.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,219,120.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 316,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,555,619.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,765,470.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 324,321,090.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,641,459.09 | |
投资支付的现金(元) | 416,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 500,641,459.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,320,368.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 136,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,158,491.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,752,448.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,688,228.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 130,599,168.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,600,831.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,938,657.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 505,375,164.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 316,436,506.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,803,619.46 | |
资产减值准备(元) | 6,489,706.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,169,033.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,169,033.40 | |
无形资产摊销(元) | 1,407,490.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 24,147,600.21 | |
公允价值变动损失(元) | -3,488,097.89 | |
财务费用(元) | -1,110,959.23 | |
投资损失(元) | -5,555,619.85 | |
递延所得税(元) | 854,937.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -860,296.71 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,715,234.24 | |
存货的减少(元) | -18,827,791.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -115,227,674.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,868,418.89 | |
其他(元) | 2,250,216.22 | |
现金的期末余额(元) | 316,436,506.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 505,375,164.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,938,657.59 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 喜悦智行_2022年年报资产负债表 | 喜悦智行_2022年年报利润表 |