喜悦智行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,877,096.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,767,911.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,645,007.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,640,389.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,231,827.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,661,638.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,528,234.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,062,089.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,505,210.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -12,267.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,708,950.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,201,893.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,634,447.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,634,447.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,432,554.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,158,491.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,045,257.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,932,418.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,136,167.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,063,832.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,785,802.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,375,164.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,589,361.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 喜悦智行_2022年三季报资产负债表 | 喜悦智行_2022年三季报利润表 |