喜悦智行_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,507,760.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,593,266.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,101,026.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,348,498.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,826,515.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,071,049.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,072,578.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,318,642.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,217,615.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,931.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 485,274.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,496,205.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,380,060.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,380,060.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,883,855.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 506,360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,663,155.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,023,155.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,704,663.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,271.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,404,794.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,326,729.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,696,425.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 461,594,955.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,780,209.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,375,164.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,725,845.28 | |
| 资产减值准备(元) | 7,102,455.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,183,812.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,183,812.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,381,988.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,404,699.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,839.14 | |
| 财务费用(元) | 1,075,776.25 | |
| 投资损失(元) | -10,931.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,000,125.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -476,789.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,476,914.76 | |
| 存货的减少(元) | -51,082,555.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,374,830.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,516.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,375,164.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,780,209.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 461,594,955.12 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 喜悦智行_2021年年报资产负债表 | 喜悦智行_2021年年报利润表 |