奥尼电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,123,748.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,341,650.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,881,276.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,346,675.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,850,648.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,327,479.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,463,968.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,676,812.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,318,907.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,972,232.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 758,571,137.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,187,671.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,259,409.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,505,906.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,140,020.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,645,927.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,613,481.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,824.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,629,824.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,094.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,070,112.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,144,206.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,514,382.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,458,780.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,585,646.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,340,056.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,925,703.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥尼电子_2024年三季报资产负债表 | 奥尼电子_2024年三季报利润表 |