奥尼电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,940,372.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,786,320.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,872,695.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,599,388.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,831,792.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,376,751.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,205,329.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,578,590.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,992,463.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,393,074.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,571,137.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,451,499.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,022,637.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,291,869.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,155,220.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,447,090.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,424,453.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,824.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,824.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 761.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,133,304.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,134,065.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,504,241.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,512,809.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,808,960.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,340,056.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,531,096.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,460,596.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,528,427.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,403,525.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,403,525.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,631,159.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,540,808.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,128.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 542,036.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,066,866.55 | |
| 财务费用(元) | 1,214,718.17 | |
| 投资损失(元) | -288,317.30 | |
| 递延所得税(元) | -11,168,472.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,573,804.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 405,332.66 | |
| 存货的减少(元) | 4,667,238.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -340,725.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,089,266.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,531,096.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,340,056.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,808,960.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥尼电子_2024年中报资产负债表 | 奥尼电子_2024年中报利润表 |