奥尼电子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,250,728.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,426,155.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,118,414.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,795,298.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,208,695.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,078,436.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,296,892.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,442,851.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,026,875.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,768,422.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,366,912,530.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,610,931.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,376,721,332.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,633,193.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,142,911,058.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,694,544,251.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,822,919.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,063,742.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,563,742.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,987,528.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,215,260.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,202,789.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,639,046.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,122.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,446,420.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,786,477.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,340,056.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,238,623.28 | |
| 资产减值准备(元) | 7,586,121.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,923,607.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,923,607.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,051,985.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,541,576.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,414,430.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 959,696.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,369,054.48 | |
| 财务费用(元) | 1,509,792.37 | |
| 投资损失(元) | -2,844,125.76 | |
| 递延所得税(元) | -16,096,580.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,457,371.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,639,209.14 | |
| 存货的减少(元) | 45,163,923.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,262,069.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,814,616.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,340,056.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,786,477.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -285,446,420.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥尼电子_2023年年报资产负债表 | 奥尼电子_2023年年报利润表 |