奥尼电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,324,382.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,371,881.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,708,556.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,404,821.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,121,452.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,874,787.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,248,088.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,650,884.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,895,212.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,310,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,958,612.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,621,540.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,318,480,153.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,503,835.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,778,360,858.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,094,864,694.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,776,384,541.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,081,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,081,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,745,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,517,803.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,750,582.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,014,235.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,932,995.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,833,518.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,803,974,409.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,947,338,075.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,363,665.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥尼电子_2022年三季报资产负债表 | 奥尼电子_2022年三季报利润表 |