天亿马_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,821,949.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,593,733.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,415,683.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,698,811.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,973,908.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,953,617.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,522,562.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,148,900.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,733,216.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 505,095.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,198,697.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,843,373.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,765,203.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,765,204.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,921,831.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,666,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,666,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,662,675.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,759,832.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,088,908.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,739,912.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,573,223.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,276,971.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,590,106.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,498,801.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,972.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,161,219.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,544,630.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,383,410.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天亿马_2024年三季报资产负债表 | 天亿马_2024年三季报利润表 |