天亿马_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,103,944.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,063,839.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,167,784.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,100,941.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,477,217.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,855,266.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,374,353.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,807,780.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,639,995.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,400,426.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,400,426.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,400,426.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,127,138.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,547,104.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,674,242.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,910,123.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,824.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,116,910.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,268,858.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -594,615.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,063.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,628,973.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,544,630.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,915,657.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天亿马_2024年一季报资产负债表 | 天亿马_2024年一季报利润表 |