天亿马_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,186,744.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,238.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,848,404.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,056,387.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,024,429.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,387,373.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,672,756.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,936,127.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,020,687.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,964,300.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,397,332.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 184,158,036.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,555,368.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,775,502.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,672,923.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,448,425.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,893,057.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,487,584.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,962,607.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,750,192.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,999,266.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,945,958.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,810,022.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,755,247.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 994,945.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,626.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,833,785.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,471,308.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,637,523.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天亿马_2023年三季报资产负债表 | 天亿马_2023年三季报利润表 |