天亿马_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,082,537.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,238.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,817,425.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,921,201.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,201,248.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,363,918.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,248,850.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,629,460.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,443,478.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,522,276.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,215.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,001,911.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,437,127.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,548.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 374,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,466,548.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,029,421.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,035,904.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,387,976.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,544,708.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,666.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,548,351.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,126,726.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,738,750.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,481.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,064,966.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,471,308.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,406,341.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,711.98 | |
| 资产减值准备(元) | 145,763.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,093.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,093.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 586,584.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,822.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -869,606.47 | |
| 财务费用(元) | 1,065,368.44 | |
| 投资损失(元) | -435,215.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,051,714.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,327,418.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -724,296.58 | |
| 存货的减少(元) | -36,300,634.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,025,822.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,362,281.18 | |
| 其他(元) | 2,915,352.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,406,341.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,471,308.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -427,064,966.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天亿马_2023年中报资产负债表 | 天亿马_2023年中报利润表 |