迪阿股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,112,811.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,877,484.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,720,503.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 835,710,798.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,559,238.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,305,735.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,213,278.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,015,614.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,093,867.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,616,931.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,694,490,161.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,308,321.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,546.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,792,941,029.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,222,074.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,063,301,370.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,079,523,444.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 713,417,585.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,882,112.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,398,073.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,280,186.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,117,522.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,943,329.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,175,154.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,236,006.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -584,955,819.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,016,720.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 310,061,976.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,963,610.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,025,587.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,814,303.45 | |
| 资产减值准备(元) | 8,734,920.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,130,552.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,130,552.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,278,732.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,012,593.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,336,350.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,474,870.05 | |
| 财务费用(元) | 4,918,390.93 | |
| 投资损失(元) | -83,759,975.70 | |
| 递延所得税(元) | -209,598.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 891,976.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,101,575.22 | |
| 存货的减少(元) | 43,603,090.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,477,412.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,651,960.99 | |
| 其他(元) | -5,262,279.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 537,025,587.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,963,610.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,061,976.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪阿股份_2024年中报资产负债表 | 迪阿股份_2024年中报利润表 |