迪阿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,278,366,294.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,218,358.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,391,172.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,363,975,825.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,024,236.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,894,605.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,767,441.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,324,033.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,327,010,317.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,965,507.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,403,748,941.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,066,968.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,350.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,574,936,260.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,196,087.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,043,851,820.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,121,047,907.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 453,888,352.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,721,409.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,612,044.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,333,453.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,721,849.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,807,640.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,995,774.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,525,263.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -786,191,809.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 676,529.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,661,419.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,625,030.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,963,610.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,957,568.40 | |
| 资产减值准备(元) | 105,342,656.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,007,930.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,007,930.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,630,723.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,016,164.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,708,867.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,151,566.30 | |
| 财务费用(元) | 23,070,045.62 | |
| 投资损失(元) | -201,459,628.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,215,336.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,102,331.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,886,995.02 | |
| 存货的减少(元) | 189,112,300.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,295,931.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -577,721,730.54 | |
| 其他(元) | 4,884,947.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,963,610.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,625,030.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,661,419.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪阿股份_2023年年报资产负债表 | 迪阿股份_2023年年报利润表 |