迪阿股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,808,394,727.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,223,400.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,110,712.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,878,728,839.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 861,236,430.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,773,433.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,432,282.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 337,183,878.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,884,626,023.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,897,184.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,810,803,941.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,167,113.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,967,025,929.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,222,450.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,279,851,820.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,349,074,271.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 617,951,658.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,416,739.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,014,964.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,431,704.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,006,515.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,410,473.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,504,355.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,921,344.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,489,640.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 935,583.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,499,583.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,625,030.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,125,447.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪阿股份_2023年三季报资产负债表 | 迪阿股份_2023年三季报利润表 |