迪阿股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,968,278,134.60 | |
收到的税费返还(元) | 16,421,754.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,655,254.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,047,355,144.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,406,475,658.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,104,253.10 | |
支付的各项税费(元) | 621,952,499.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 627,811,620.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,229,344,031.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 818,011,112.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,328,462,790.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 83,386,608.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,732.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,412,132,131.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,426,398.41 | |
投资支付的现金(元) | 9,569,751,822.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,725,178,220.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,313,046,089.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 525,418,991.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,700,723.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 536,119,714.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,320,809.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 800,397,477.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,403,624.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,266,121,911.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -730,002,196.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,151,750.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,219,885,422.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,741,510,453.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 521,625,030.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 729,241,946.67 | |
资产减值准备(元) | 28,420,774.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,974,151.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,974,151.64 | |
无形资产摊销(元) | 2,940,850.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 91,898,732.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,244,949.25 | |
公允价值变动损失(元) | -39,294,362.36 | |
财务费用(元) | 24,133,902.03 | |
投资损失(元) | -89,003,045.62 | |
递延所得税(元) | 721,453.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,425,426.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,146,880.41 | |
存货的减少(元) | -229,917,478.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 861,877.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -63,635,737.18 | |
其他(元) | 3,305,066.05 | |
现金的期末余额(元) | 521,625,030.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,741,510,453.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,219,885,422.83 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 迪阿股份_2022年年报资产负债表 | 迪阿股份_2022年年报利润表 |